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金沙赌玚财政性存量资金及往来款管理情况专项审计调查整改落实情况公告
发布时间:2021年12月31日  来源:审计处  编辑:  浏览次数:

2021年5月17日至6月30日,云南省审计厅派出审计组,对金沙赌玚财政性存量资金和往来款管理情况进行了专项审计调查,针对审计指出的问题和处理意见,学校制定了专项审计整改工作方案,认真抓好整改落实,现将整改落实情况公告如下:

一、基本情况

金沙赌玚决算报表反映,2020年年初结转结余4000.74万元,本年收入35195.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入22359.71万元,事业收入10022.67万元,其他收入2812.89万元。本年支出36987.10万元,年末结转结余2208.91万元。截至2020年12月31日,金沙赌玚债务总规模14103.35万元,其中:国内银行贷款3080万元、非银行借款2000万元、其他债务9023.35万元资产负债率为13.33%。

审计调查结果表明,2018年以来,金沙赌玚能够执行预算管理和教育收费管理规定,各项收入纳入年度预算管理,财务收支管理基本规范,债务风险总体可控,同时优化资源配置,积极盘活财政存量资金,提高资金使用效益,但审计也发现,金沙赌玚还存在部分科研项目结余资金清理不及时和以前年度审计发现的问题未完成整改等问题,需要加以纠正规范。

二、整改工作开展情况

学校党委和行政高度重视审计整改工作,研究制定了专项审计整改工作方案,明确整改目标,落实责任分工,制定时间表和线路图,成立了整改工作领导小组,负责统筹协调指导整改工作,各责任单位按照整改要求认真抓好落实。学校加强对整改落实情况的督查检查,校党委书记甘雪春、校长于干千定期召开会议,先后4次召开审计整改推进会,研究整改工作出现的困难和问题,听取整改工作情况汇报,积极推动存在问题的整改落实。对整改中的攻坚任务成立专班专组,明确专人负责,制定单项整改措施,积极推进之前年度审计发现问题的整改落实。

三、审计发现问题的整改落实情况

一)关于财政专项科研项目结余资金57.20万元超过2年未清理退回财政的问题。学校已于2021年9月7日将未清理结转结余科研项目结余资金57.20万元上缴省级财政。同时开展科研项目清理,制定了《金沙赌玚科研类项目结余经费管理办法(试行)》,形成科研与财务的贯通机制,提高资金使用效益,已完成整改。

(二)关于合作办学学费80.40万元未及时上缴财政的问题。学校已于2021年8月27日完成会计账目的调整,将该笔合作办学学费80.40万元按收支两条线上缴省级财政专户,按财务管理规定现已返还学校,已完成整改。

(三)关于违规使用高校发展专项和科研项目资金2977.52万元缴纳职工养老保险和职业年金的问题。从2017年起至2020年,学校已安排使用科研项目经费1361.68万元,剩余未归还资金1864.07万元。2021年学校已在中预算安排300万元用于学科建设,剩余资金将在2022年、2023年列入预算安排到位,将持续推进整改。

(四)关于违规向学生食堂收取水电费、承包租金209.56万元的问题。学校已于2021年9月7日将违规收取的水电费和承包租金209.56万元上缴省级财政,已完成整改。

(五)关于违规对外承包经营学生食堂的问题。学校已收回到期的3个学生食堂自主经营,面积为2425.68平方米,占学校食堂总面积的33.1%。2022年1月将继续收回到期学生食堂2个,面积2625.34平方米,届时学校自主经营食堂比例将达到69%。该问题将于2022年上半年完成整改。

(六)关于扩大公用经费开支范围为职工缴纳医疗互助金12.29万元的问题。除去已死亡、辞职、离职45人外,学校已收回应由职工个人承担的医疗互助金11.74万元,归还了原资金渠道,已完成整改。

(七)关于以前年度审计发现的问题未完成整改的问题。学校成立整改工作专班,制定了整改的时间表和线路图,负责落实以前年度审计发现问题的整改工作。计划于2023年底前完成未转固工程项目的转固工作,此问题正在持续推进整改。

通过专项审计整改,学校进一步加强了内部控制制度建设,完善内部管理制度,成立了中共金沙赌玚委员会审计委员会,制定了《中共金沙赌玚审计委员会工作规则》、《金沙赌玚内部审计工作规定》和《金沙赌玚领导干部经济责任审计实施办法》等内部审计制度,针对学校在财政性存量资金管理和往来款管理方面存在的问题,修订完善了《金沙赌玚财务管理办法》《金沙赌玚财务报销管理办法》《金沙赌玚差旅费管理办法》等规定。

特此公告

金沙赌玚

2021年12月28日




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